Finanzüberblick
Umsatz, Kosten, Cash und offene Posten mit explizitem Deckungsstatus. Eine Kennzahl ohne Quelle bleibt als nicht verfügbar sichtbar.
ACTUAL · ESTIMATED · UNAVAILABLE
15 / Financial Management
Das Finanzbild beginnt bei der Operation. Aber es ist keine Buchhaltung.
Umsatz, offene Beträge, Dokumente und der Monatsabschluss gehören zusammen. ALLRECA legt die betriebliche Grundlage fest; Bank und Steuerberater bleiben für ihren Teil verantwortlich.
Der Finanzüberblick zeigt, welche Zahlen tatsächlich verfügbar sind. Eine Metrik ohne Quelle wird nicht als null dargestellt, sondern als nicht verfügbar. So bleibt sichtbar, woher eine Zahl stammt und wo noch ein externer Schritt nötig ist.
- FürInhaber, Manager und Finanzen
- BasisÜbersicht, Dokumente, Rechnungen, Abschluss
- VerbindetZahlungen, Berichtswesen, Workforce, Lagerbestand
Finanzbild · diesen MonatStatus pro Metrik
Nettoumsatz€ 48.210ACTUAL
Offen€ 3.140ACTUAL
Marge—KEINE QUELLE
Kasse€ 1.870ACTUAL
- LieferantenrechnungZu prüfen
- VerkaufsrechnungGesendet
- BankauszugNoch nicht verknüpft
Hauptbuch · Dokumente · offene Posten
Beispielhafter Finanzüberblick. Keine aktuellen Zahlen, Rechnungen oder Bankdaten.
02 / Was die Plattform festhält
Von der operativen Quelle zur überprüfbaren Übersicht.
Das Finanzbild ist kein separater Bericht neben der Operation. Es liest Bestellungen, Zahlungen, Dokumente und Stunden und zeigt pro Metrik, wie aktuell jede Zahl ist.
Hauptbuch und Dokumente
Ein doppelseitiges Buchungsledger mit Storno-Buchungen. Der Dokumenteneingang empfängt ein Dokument, lässt es prüfen und bucht es nach Genehmigung.
Beleg · Prüfung · Buchung · Stornobuchung
Rechnungen und offene Posten
Zu zahlende und zu erhaltende Rechnungen, Zahlungsvorschläge und Gutschriften. Der Status ist sichtbar; die endgültige Zahlung oder Lastschrift verbleibt bei der Bank oder externen Partei.
Zu zahlen · Zu erhalten · Gutschrift
Einkauf und Workforce
Einkaufskosten und genehmigte Stunden werden neben dem Umsatz ausgewiesen. So wird sichtbar, welche operativen Posten zu einer Periode beitragen.
Lieferant · Einkauf · genehmigte Stunden
03 / Die Grenze
Was bei Bank und Buchhalter bleibt.
ALLRECA ist kein Buchhaltungspaket, keine Bank und kein Steuerdienst. Die Umgebung legt die operative und finanzielle Basis fest; die formelle Verwaltung, Zahlungen und Meldungen verbleiben bei den dafür vorgesehenen Stellen.
- Keine Bankverbindung: ein Bankanbieter ist noch nicht eingerichtet; Kontoauszüge werden nicht automatisch abgerufen.
- Keine Zahlungsabwicklung: ein Zahlungsauftrag kann als Status erfasst werden, aber ALLRECA überweist kein Geld an eine Bank.
- Keine Steuererklärung: die Abschlussübersicht ist keine Umsatzsteuererklärung, kein Jahresabschluss oder Steuerberatung.
- Kein Ersatz: Buchhaltungssoftware, Steuerberater, Bank und Zahlungsanbieter bleiben Teil des Prozesses.
04 / Der Ablauf
Von Dokument bis Abschluss.
Der Ablauf ist bewusst getrennt: Ein Beleg wird empfangen und geprüft, dann gebucht. Zahlen oder Einziehen geschieht außerhalb der Plattformumgebung. Der Abschluss stellt die verfügbaren Summen nebeneinander.
Nicht jeder Schritt ist heute als Bildschirm in demselben Maße verfügbar. Die Statusmatrix unten zeigt, was eingerichtet ist und was nicht.
- 01
Document ontvangen
Upload een leveranciersfactuur of verkoopdocument. Het document blijft herleidbaar.
- 02
Prüfen
Betrag, MwSt., Lieferant und Zeitraum prüfen. Korrekturen bleiben sichtbar.
- 03
Boeken
Na goedkeuring ontstaat een grootboekboeking. Een correctie is een tegenboeking, geen stille wijziging.
- 04
Zahlen oder einziehen
Der offene Posten steht bereit. Die tatsächliche Zahlung oder der Einzug läuft über die Bank oder eine externe Partei.
- 05
Afsluiten
Het afsluitoverzicht vergelijkt omzet, bank en btw-signalen. Het is een controlepunt, geen fiscale aangifte.
05 / Was heute verfügbar ist
Verfügbar, begrenzt oder extern.
Diese Seite beschreibt nur, was im Code nachweislich vorhanden ist. Ein Button oder eine Seite bedeutet nicht automatisch, dass die vollständige Finanzkette abgeschlossen ist.
Verfügbar
- Operativer KPI-Überblick mit Abdeckungsstatus
- Tägliche und wöchentliche finanzielle Ausgabe pro Segment, mit CSV und Druck
- Doppelte Buchhaltung und Stornobuchungen
- Beleg-Posteingang: Upload, Prüfung, Buchung und Archivierung
- Schreibgeschützte Übersichten für Verbindlichkeiten und Forderungen
- Abschlussübersicht mit Umsatz-, Bank- und MwSt.-Signalen
Begrenzt verfügbar
- Zahl- und Empfangsaktionen sind vor allem API- oder Dashboard-orientiert
- Einkaufs- und Workforce-Finanzen sind noch nicht vollständig als Bildschirmablauf freigeschaltet
- Periodenabschluss und Export sind noch kein vollständiger Verwaltungsablauf
Intern oder extern
- Bankanbieter und automatische Kontoauszugsanbindung
- Tatsächliche Zahlungsdurchführung
- Buchhaltungs- und Steuererklärungsanbindung
- Finanz-Überblick außerhalb der operativen Prüfung
06 / Im Betrieb
Das Finanzbild steht nicht getrennt vom Service.
Zahlungen
Zahlungsstatus und Rückerstattungen kommen aus der Bestellung. Die Finanzübersicht liest sie, führt aber keine Zahlung aus.
Zu ZahlungenBerichterstattung
Umsatz und betriebliche Summen stammen aus derselben Quelle. Die Finanzübersicht fügt den administrativen Kontext hinzu.
Zur AuswertungPersonal und Lager
Genehmigte Stunden und Einkaufskosten sind operative Posten. Sie stehen neben dem Umsatz, nicht in einer zweiten Wahrheit.
Zu WorkforceLagerbestand & Einkauf
Lieferanten und Einkaufskosten berühren die Finanzbuchhaltung. Der Einkaufsablauf und die Buchhaltung bleiben jedoch getrennte Schritte.
Zu Bestand & Einkauf07 / Wo es passt
Für Unternehmen, die ihre operativen Zahlen erklären können möchten.
Inhaber mit externem Buchhalter
Die operative Basis und Dokumente stehen bereit; der Steuerberater bleibt für die formelle Buchhaltung und Erklärung verantwortlich.
Betrieb mit vielen Lieferantenrechnungen
Belege werden zentral empfangen und geprüft, bevor sie gebucht werden. Offene Posten bleiben sichtbar.
Manager, der Kasse und Umsatz kontrolliert
Der Überblick zeigt, welche Zahlen aktuell sind und wo eine Quelle fehlt, ohne eine scheinbare Präzision vorzutäuschen.
08 / Die Übersicht
Umsatz, MwSt. und Dokumentation in einem betrieblichen Bild.
In der Business-Umgebung bietet Finance einen Überblick pro Periode: Umsatz, MwSt., Kostenpositionen und die damit verbundenen administrativen Positionen. Die Berichterstattung nutzt dieselben operativen Daten wie der Rest des Betriebs.
Belege, Debitoren und Kreditoren stehen in separaten Untermenüs, damit die Zahlen nicht zwischen den Bons verschwinden.
Übersicht · Umsatz & MwSt. · Dokumente · Abschluss
09 / Kreditoren und Debitoren
Was hineingehört und was zurückkommt.
Die Finance-Umgebung unterscheidet Payables und Receivables: offene Lieferantenrechnungen neben offenen Gästenzahlungen. Beide leben neben den Bestellungen, aus denen sie stammen.
Ein Bestellauftrag im Lager oder eine Online-Zahlung in der Kasse ist kein loses Dokument; es ist die Herkunft der Rechnungsposition. So verschwindet das „monatliche Puzzle“ des Weiterreichens.
Verbindlichkeiten · Forderungen · Rechnungen · Herkunft
10 / Der Periodenabschluss
Der Monat schließt mit denselben Zahlen.
Am Ende einer Periode schließt die Business-Umgebung die buchhalterische Seite: Dokumente, Zahlungen und Kosten werden erfasst, Kontrollen laufen und die Zahlen liegen für den Steuerberater bereit.
Was tagsüber als Bestellung, Einkauf oder Ausgabe verbucht wird, kommt hier als kontrollierte Periode zurück. Keine parallele Tabelle, die manuell abgeglichen werden muss.
Abschluss · Belege · Kontrollen · Zeitraum
11 / Tägliche und wöchentliche Ausgaben
Jeden Tag und jede Woche exakt nachzulesen.
Die finanzielle Ausgabe stellt pro Tag den Umsatz pro Kanal neben die Ausgaben pro Segment: Lohnstunden, Einkauf pro Lieferant und gebuchte Kosten. Das Ergebnis pro Tag ist sofort sichtbar, ohne Tabellenkalkulation.
Derselbe Stand ist als CSV oder Ausdruck für den Steuerberater oder das Wochenmeeting verfügbar. Was nicht erfasst wurde, steht nicht als Null — die Definition pro Zahl bleibt überprüfbar.
Tag · Woche · pro Kanal · pro Segment · CSV
Nächster Schritt
Sehen Sie, welche finanzielle Grundlage Sie bereits haben.
Tijdens een walkthrough kijken we welke operationele cijfers beschikbaar zijn en waar bank, accountant of boekhoudpakket nog een stap blijven.
Verbindet mit