Financieel overzicht
Omzet, kosten, cash en openstaande posten met een expliciete dekkingsstatus. Een metric zonder bron blijft zichtbaar als niet beschikbaar.
ACTUAL · ESTIMATED · UNAVAILABLE
15 / Financial Management
Het financiële beeld begint bij de operatie. Maar het is geen boekhouding.
Omzet, openstaande bedragen, documenten en de afsluiting van de maand horen bij elkaar. ALLRECA legt de operationele basis vast; de bank en de accountant blijven verantwoordelijk voor hun deel.
Het financiële overzicht laat zien welke cijfers werkelijk beschikbaar zijn. Een metric zonder bron wordt niet als nul gepresenteerd, maar als niet beschikbaar. Zo blijft zichtbaar waar een getal vandaan komt en waar nog een externe stap nodig is.
- VoorEigenaar, manager en finance
- BasisOverzicht, documenten, facturen, afsluiting
- VerbindtBetalingen, rapportage, workforce, voorraad
Financieel beeld · deze maandStatus per metric
Netto omzet€ 48.210ACTUAL
Openstaand€ 3.140ACTUAL
Marge—GEEN BRON
Kas€ 1.870ACTUAL
- LeveranciersfactuurTe controleren
- VerkoopfactuurVerzonden
- BankafschriftNog niet gekoppeld
Grootboek · documenten · openstaande posten
Illustratief financieel overzicht. Geen actuele cijfers, facturen of bankgegevens.
02 / Wat het platform vastlegt
Van operationele bron naar controleerbaar overzicht.
Het financiële beeld is geen losse rapportage naast de operatie. Het leest orders, betalingen, documenten en uren, en laat per metric zien hoe actueel het cijfer is.
Grootboek en documenten
Een dubbel boekhoudkundig grootboek met tegenboekingen. De documentinbox ontvangt een document, laat het controleren en boekt het na goedkeuring.
Document · controle · boeking · tegenboeking
Facturen en openstaande posten
Te betalen en te ontvangen facturen, betaalvoorstellen en creditnota’s. De status is zichtbaar; de uiteindelijke betaling of incasso blijft bij de bank of externe partij.
Te betalen · te ontvangen · creditnota
Inkoop en workforce
Inkoopkosten en goedgekeurde uren komen naast de omzet te staan. Zo is zichtbaar welke operationele posten aan een periode bijdragen.
Leverancier · inkoop · goedgekeurde uren
03 / De grens
Wat bij de bank en de accountant blijft.
ALLRECA is geen boekhoudpakket, bank of fiscale dienst. De omgeving legt de operationele en financiële basis vast; de formele administratie, betalingen en aangiften blijven bij de daarvoor aangewezen partijen.
- Geen bankkoppeling: een bankprovider is nog niet ingericht; afschriften worden niet automatisch opgehaald.
- Geen betalingsuitvoering: een betaalopdracht kan als status worden vastgelegd, maar ALLRECA verstuurt geen geld naar een bank.
- Geen fiscale aangifte: het afsluitoverzicht is geen btw-aangifte, jaarrekening of fiscaal advies.
- Geen vervanging: boekhoudsoftware, accountant, bank en betaalprovider blijven onderdeel van het proces.
04 / De flow
Van document naar afsluiting.
De flow is bewust gescheiden: een document wordt ontvangen en gecontroleerd, daarna geboekt. Betalen of innen gebeurt buiten de platformomgeving. De afsluiting zet de beschikbare totalen naast elkaar.
Niet elke stap is vandaag in dezelfde mate als scherm beschikbaar. De statusmatrix hieronder laat zien wat wel en niet is ingericht.
- 01
Document ontvangen
Upload een leveranciersfactuur of verkoopdocument. Het document blijft herleidbaar.
- 02
Controleren
Controleer bedrag, btw, leverancier en periode. Correcties blijven zichtbaar.
- 03
Boeken
Na goedkeuring ontstaat een grootboekboeking. Een correctie is een tegenboeking, geen stille wijziging.
- 04
Betalen of innen
De openstaande post staat klaar. De daadwerkelijke betaling of incasso loopt via de bank of externe partij.
- 05
Afsluiten
Het afsluitoverzicht vergelijkt omzet, bank en btw-signalen. Het is een controlepunt, geen fiscale aangifte.
05 / Wat vandaag beschikbaar is
Beschikbaar, beperkt of extern.
Deze pagina beschrijft alleen wat in de codebase aantoonbaar aanwezig is. Een knop of pagina betekent niet automatisch dat de volledige financiële keten is afgerond.
Beschikbaar
- Operationeel KPI-overzicht met dekkingsstatus
- Dubbel boekhoudkundig grootboek en tegenboekingen
- Documentinbox: upload, controle, boeking en archivering
- Read-only overzichten voor te betalen en te ontvangen
- Afsluitoverzicht met omzet, bank en btw-signalen
Beperkt beschikbaar
- Betaal- en ontvangstacties zijn vooral API- of dashboardgericht
- Inkoop- en workforce-financiën zijn nog niet volledig als schermflow ontsloten
- Periodeafsluiting en export zijn nog geen volledige beheerflow
Intern of extern
- Bankprovider en automatische afschriftaansluiting
- Daadwerkelijke betalingsuitvoering
- Boekhoudpakket- en fiscale aangiftekoppeling
- Financieel auditoverzicht buiten de operationele audit
06 / In de operatie
Het financiële beeld staat niet los van de dienst.
Betalingen
Betaalstatus en terugbetalingen komen uit de order. Het financiële overzicht leest ze, maar voert geen betaling uit.
Naar BetalingenRapportage
Omzet en operationele totalen komen uit dezelfde bron. Het financiële overzicht voegt de administratieve context toe.
Naar RapportageWorkforce en voorraad
Goedgekeurde uren en inkoopkosten zijn operationele posten. Ze staan naast de omzet, niet in een tweede waarheid.
Naar WorkforceVoorraad & inkoop
Leveranciers en inkoopkosten raken de financiële administratie. De inkoopflow en de boekhouding blijven wel gescheiden stappen.
Naar Voorraad & inkoop07 / Waar het past
Voor zaken die de operationele cijfers willen kunnen uitleggen.
Eigenaar met externe accountant
De operationele basis en documenten staan klaar; de accountant blijft verantwoordelijk voor de formele boekhouding en aangifte.
Zaak met veel leveranciersfacturen
Documenten worden centraal ontvangen en gecontroleerd voordat ze worden geboekt. Openstaande posten blijven zichtbaar.
Manager die kas en omzet controleert
Het overzicht laat zien welke cijfers actueel zijn en waar een bron ontbreekt, zonder een schijnbare precisie te tonen.
Vervolgstap
Bekijk welke financiële basis je al hebt.
Tijdens een walkthrough kijken we welke operationele cijfers beschikbaar zijn en waar bank, accountant of boekhoudpakket nog een stap blijven.
Verbindt met